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METAMeta Platforms · 互联网科技
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+6.02%07-02“广告公司宣布卖算力，一夜之间市场把它从'烧钱买卡的'重新归档为'收租卖水的'——叙事换抽屉比业绩换挡值钱得多，持股的把止损抬上去享受重估”
$669.21
+5.97%
综合评分9/10单日 / 周 +6.0% / +10.1%新业务 Meta Compute：出售富余 AI 算力与模型自研芯片 Iris 芯片 9 月投产，明年目标 14GW年内表现 由负转正
技术面 — +6.0% 放量 1.9 倍收 $669.21，周涨 10.1%，两日突破 SMA50/200 双均线并将年内收益转正。RSI 66.3 偏热未极端，上方 $700 整数关与前高区 $740 是阶段目标，缺口支撑 $640。
基本面 — Meta Compute 把'超额资本开支'重新定价为'云收入期权'：Wolfe Research 测算每 GW 云容量对应约 20% EPS 上行空间。Iris 自研芯片 9 月投产+明年 14GW 算力目标，Muse Spark/Image 模型全家桶落地广告链路——广告主业与算力副业首次形成双引擎叙事。
消息面 — 官宣当日股价 +6% 年内转正，WSB 提及量连续两日爆表（57→240→高位维持）。Wolfe 给 $800 目标价背书新叙事，市场用 AVGO/ORCL 的算力估值框架开始重算它的资本开支。
短线 · 1~3 周
做多 看多
持仓续持：叙事升级+双均线突破+年内转正三重确认。止损从 $590 上移至 $620（缺口下沿下方）锁定重估利润；财报（7 月底）前若回补缺口跌破 $620，说明市场不买新故事的账。
入场 持仓续持；回踩 $640（缺口上沿）是加仓观察区止损 $620目标 $720
长线 · 数月以上
增持
广告现金牛+Meta Compute 算力期权+Iris 降本三线并进，是大型科技股里罕见的'新故事刚开页'标的；14GW 目标若兑现，云业务将成第二收入曲线。
- 算力外售的毛利与利用率未经验证
- 资本开支超预期挤压自由现金流
- Iris 芯片量产良率风险
信号回测累计 +6.02%期间股价 +9.19%1 段平仓 0 胜07-10 起转正
- 07-02做多$612.91 → 平仓 $582.907-04-4.90%
- 07-07做多$600.29 → 持仓中 → $669.21+11.48%
